抱团或许将是2021年的底色

抱团是当下市场对抗通货膨胀的第一选项,背后也是趋于自保及避险的理性。
原文标题《GameStop、特斯拉、茅台、比特币,全球市场都在抱团》
当下全球二级市场最火的热点,不是特斯拉,不是比特币,无疑是在此前谷歌搜索趋势几乎为零的游戏驿站GameStop(GME)。
GME的股价在14个交易日里,从19.95暴涨至147.98,涨幅高达641.75%,就在1月27日的盘前交易中,GME又涨了118%。
这被市场形容为散户与做空机构的对垒,目前的结果来看,机构被「网暴」了。
就在发稿前,做空机构Merlin Capital选择平仓GME空头头寸。

散户抱团GME

GameStop是美国电子游戏、消费性电子产品与无线服务销售商。在互联网盛行的时代,实体店内出售的实体游戏已经越来越不受欢迎,这直接导致GME业绩下滑,成为空头们的目标。2015年GME股票开始逐渐走向下坡路,2019年的时候最低价格甚至不到4美元。
GME股价变化(图源:区块律动)
然而就在GME被这些做空公司搞得快破产的时候,散户们看不下去了,于是不知何时开始,市场里形成了一种「拯救」GME的氛围。其中以海外知名论坛Reddit网友为代表,在r/wallstreetbets专栏中,一个名为DeepFxxingValue的网友成为了这场运动中的领袖之一。
另外,一直热衷探讨加密市场的论坛4chan上business板块用户们也注意到了这场反常的华尔街多空大战,这个平日里只关心百倍加密货币的论坛,普天盖地的讨论起了GME股价。
根据DeepFxxingValue观点,GME不但不会被逼到归零,价格反而会逐步回暖并且最终导致空头们不断「投降」,回购股票补仓。这样就会形成一个「逼空」场景出现,股价最终一飞冲天。于是DeepFxxingValue在2019年就开始买入GME看涨期权,一直坚持到了现在。
DeepFxxingValue2019年购入GME期权截图(图源:区块律动)
如果放在以往,这恐怕只是被大家当做散户的愚昧想法。然而2021年继续延续着2020年的魔幻,GME的股价似乎真的按照DeepFxxingValue的计划前进了!
与此同时,全球顶级KOL、特斯拉CEO Elon Musk也发布推特,大呼「Gamestonk!」(律动BlockBeats注:Stonk旨意在形容股票大涨或大跌,令人兴奋)。也许Musk也联想到此前特斯拉被多家机构联手做空时候的落魄时刻,为这一刻GME的绝地反击感到了兴奋。
Elon Musk发推支持GME(图源:区块律动)
让我们来看看这一切前提的合力:GME单日成交量跃居美股第一,单日成交219.4亿美元,超过特斯拉、标普500指数ETF、苹果、微软等一众牛股,成为了全球最大的赌池。
GME单日成交量(图源:区块律动)
在2019年之后的这段时间里,GameStop的自救加上「散户们」的鼎力支持,2021年1月27日,GME的股票盘前冲高到324美元,盘前涨幅118.5%,而就在短短几天前,GME的股价还不到20美金。
至此,大空头们被完美「收割」。
在2019年到2020年这一年多的时间里,DeepFxxingValue隔段时间就会发出自己的持仓情况,而其最开始的投资本金53,566美元也最终在他的坚持下,在2021年变成了22,845,638美元….
DeepFxxingValue持仓情况(图源:区块律动)
不管GME这场大战如何收尾,这是一次标准的KOL喊单+资金抱团的「壮举」,而放眼全球,加密货币市场,或者A股市场,都在上演着同样的剧情。

基金抱团的A股

根据中国证券投资基金业协会数据显示,公募基金管理总规模净值已经达到19.89万亿元,创下历史记录。同时,2020年第三极度数据显示,私募基金管理总规模达到了15.81万亿元。
对数据不敏感的用户可能无法理解目前公募基金和私募基金管理资金之巨。须知,2019年日本GDP为35.095万亿人民币,低于目前公募基金和私募基金的总和。
其中,易方达又以月均管理规模6139亿元位居公募资金首位。根据易方达202年第四极度公布的持仓,前十大持仓中有六只白酒股。因此易方达被网友戏称为和「罗曼尼康帝」、「拉菲」齐名的世界三大酒庄之一。
和易方达一样的还有诺安成长,诺安成长因全仓半导体芯片行业个股,因此也被网友笑称为世界三大芯片基地之一,另两个为「美国硅谷」和「中国台湾」。
基金抱团的背后是散户的不断入场,可以去看任何社交平台,无一例外:微博上出现了使用花呗套现买基金的教程,即刻上的「小散户的日常」开始出现大量的基金晒单,朋友圈也不例外。
甚至基金行业开始了「饭圈化」。易方达明星基金经理张坤因持有的白酒股票大涨而受到大量散户的关注,有粉丝甚至建立了「易方达张坤全球后援会」。
易方达张坤全球后援会(图源:微博)
A股看起来的确是牛市,指数不断上涨,但本质和美股区别并不大,纳斯达克也只有几只股票在疯涨,A股也一样,比如白酒。
抱团效应显著的「白酒概念」板块2020年全年涨幅高达139%,而A股2020年涨幅中位数仅仅只有3.4%。

机构抱团比特币

2020年,不仅仅基金抱团,机构也开始抱团。机构们选择买入灰度比特币信托GBTC,上市公司直接买进比特币,让比特币直接从1万美金无阻力地涨到了4万美金。
律动BlockBeats此前统计,19家上市公司买入了约7.5万枚比特币,价值约23.5亿美元。
上市公司持有BTC情况(图源:区块律动)
传统金融机构、信托、基金持有了约6000万份GBTC,占总发行量的10.26%。这其中就有华尔街现在最热的女王,被誉为女版巴菲特的Catherine Wood。她手里的ARKW基金用3.28%的仓位,配置了比特币。
持有GBTC机构的名单(图源:区块律动)
2020年9月底,比特币价格从10,500美元暴涨至12月底的29,300美元,涨幅高达189%。比特币市值也进入了全球资产排名前十五,仅次于苹果、微软、亚马逊等一众知名资产。
二级市场发展到这个程度,没有什么区别了,美股、A股、加密货币没有明显的割裂,所有的资金都在瞄准当下市场最热的区域猛攻。所有的基本面可能也没有什么意义了,热钱代表了一切,都知道是泡沫,但重要吗?
就像彭博社说的,「放眼望去皆泡沫,唯一的选择,就是继续买。」

留下评论

友情链接: